(日足)移動平均線トレード③この目印が力を発揮する局面とは？

結論

またまた勝ってしまいました！！

このトレードは流れに乗った時の爆発力がすさまじい。

つまり、大きな上昇または下落があった年はプラスで終わることができる。

でもやはり前回に引き続き、ジェットコースタートレード。

資金少ない人なら途中で脱落するやつ(；・∀・)

しかし！

2年連続でプラスで終わったことで、

このトレード目印の方向性は間違っていない！！

と確信しました。

他の目印とかけ合わせやすいので、

使いこなせれば余計な負けを減らせると思っています。

 

前回と同じ、移動平均線だけトレードです。

それでは分析していきましょう！！

まずは得た学びを紹介します。

 

学び

• 移動平均線の順番はやっぱり重要
• 3,000円の節目は抵抗帯
• 前の高値/安値を越えたら流れが加速する
• 横ばい局面で短期線が中期線を割らず/越えずに上昇/下落したら横ばいの終わり
• 長期線を割っても短期間で上昇してくることがある
• 移動平均線の接近は横ばいの目安
• 横ばい局面ではこのトレードは上手くいかない

 

どんなトレード？

移動平均線だけを見て、

1. 短期線が中・長期線の上に来たら買い
2. 短期線が中・長期線の下に来たら売り

をひたすらやり続ける。

＊決算発表はまずは無視しています

• 短期線・・・5日
• 中期線・・・25日
• 長期線・・・75日

 

勉強期間　2015.1.1～2015.12.31  JFEホールディングス(5411)

 

分析

①全体　　+16.7％

最終勝ちましたが、

約3か月続いた下落を取ったのがかなりでかい。

そして、どちらか行くか分からない局面ではもれなく負けている。。。

この移動平均線目印の特徴がだんだん鮮明になってきました。

それでは1つ1つ見ていきます。

 

①2015.1.30　買い　　2015.3.12　利確　+9.3％

約2か月上昇後、2か月横ばいが続いた。

そして、長期線にタッチして上昇し、高値を抜けていった。

移動平均線は上から短→中→長期線の順番。

3,000円の節目で跳ね返された。

上昇になる手前で移動平均線折り返しが発生し、

短期線が中期線を割らずに上がっていった。

変動率は16％だった。

赤○で買い　灰○で利確

• 移動平均線が上から短→中→長期線の順番は上昇する
• 3,000円の節目は抵抗帯
• 移動平均線折り返しで上昇した
• 前の高値超えたら上昇が加速する
• 中期線を短期線が割らずに上昇した

 

②2015.4.1　売り　2015.4.13　損切り　-2.7％

上昇が約1か月で止まり、中期線そして長期線を割る下落が発生した。

しかし、長期線割って短期間で反発し、長期線を越えた。

2,600付近で跳ね返された？

1回目の長期線を割る下げ。

青○で売り　灰○で損切り

• 長期線を割っても短期間で戻ってくることがある
• 2,600円で跳ね返した

 

③2015.4.16　買い　2015.4.30　売り　-3.7％

上昇後の横ばい局面。

移動平均線が接近しているのは横ばいの目安かもしれない。

やっぱり横ばいはこのトレード法にハマらない。

赤○で買い　灰○で損切り

• 移動平均線の接近は横ばいの目安
• 横ばい局面ではこのトレードはハマらない

 

④2015.5.1　売り　2015.5.14　損切り　-3.7％

横ばい1か月。

前の安値手前で反発し、上昇していった。

繰り返しになるが、横ばい局面ではこのトレードはやらない。

青○で売り　灰○で損切り

 

• 横ばい局面ではこのトレードはハマらない

 

⑤2015.5.14　買い　2015.6.16　利確　+4.1％

横ばい2か月で前の高値を越え、直近の最高値で節目の3,000円付近まで上昇した。

そして、3,000円付近で跳ね返されて中期線を割った。

直近の安値は切りあがっていた。

移動平均線は上から短→中→長期線の順番だった。

大きく局面を見ると2,600円～3,000円の横ばいにも見える。

2度目の長期線割ってからの上昇→他に判断基準がありそう。

赤○で買い　灰○で利確

• 前の高値超えて上昇が加速した
• 3,000円の節目は抵抗帯
• 長期線を割っても上昇に転じることがある
• 移動平均線は上から短→中→長期線だった

 

⑥2015.7.1　売り　2015.10.9　利確　+29.3％

約3か月の長期下落が発生した。

3か月以上の横ばい局面から中期線を越えられずに下落した。

そして、長期線を割っても跳ね返されることがなく、

前の安値を割って下落が加速していった。

途中から、移動平均線の順番が下から短→中→長期線の順番になった。

ほぼ1,500円の節目で下げ止まった。

変動率は全体で約50％。

詳細は16％下落→停滞→8％下落→停滞→24％下落。

下落途中、2度中期線に跳ね返された。

横ばい局面で3度長期線で跳ね返されたが、4度目で完全に割っていった。

青○で売り　灰○で利確

• 横ばい局面で中期線を越えられないと下落する
• 前の安値を割って下落が加速した
• 直近は横ばいが3か月以上
• 移動平均線の順番が下から短→中→長期線になった
• 1,500円の節目は抵抗帯？
• 急下落時は中期線で跳ね返された
• 変動率は大きい

 

⑦2015.11.13　売り　2015.11.19　損切り　-8.3％

長期下落後、上昇してから一回目の長期線割り。

株価が中期線と長期線の間でウロウロしている。

移動平均線が接近しているので、横ばい局面かな。

横ばい局面ではやっぱりこのトレードはハマらない。

横ばい局面2か月目。

青○で売り　灰○で損切り

• 移動平均線が接近していると横ばい局面
• 横ばい局面ではこのトレードはハマらない

 

⑧2015.11.20　買い　2015.12.11　損切り　-5.4％

横ばい2か月目。

長期線を越え、移動平均線の順番が上から短→中→長期線の順番になったがすぐ反発した。

ただ1時的には利益が発生した。

2,000円の節目付近で跳ね返された。

1回目の長期線越えは上昇に転じない場合もある。

赤○で買い　灰○で損切り

• 移動平均線が上から短→中→長期線の順番でも長期上昇にならないこともある
• 2,000円の節目は抵抗帯？

 

⑨2015.12.15　売り　2015.12.22　損切り　-10.6％

横ばい3か月目。

どちらに行くか分からない状況。

やっぱり横ばいにこのトレードはダメ。

前の安値付近＋新値更新6日目で反発。

変動率が約15％の横ばい。

青○で売り　灰○で損切り

• 横ばいはこのトレードははまらない
• 前の安値付近は横ばいの目安
• 新値更新5日以上の違う色も横ばいの目安

 

 

まとめ

収穫が多い研究だった(*^^)

過去2回の研究と共通する部分が多く、

データが取れてきている。

強い印象を持った研究結果は4点だ。

1つ目はやはり移動平均線の順番だ。

3度の研究すべてで現れたデータである。

移動平均線の順番とは、

・上昇では移動平均線が上から短→中→長期線の順番になる

・下落では移動平均線が下から短→中→長期線の順番になる

と大きい流れになりやすいということだ。

例外もあったが高確率で当てはまる。

これはもうこの方針で研究したいと思っている。

 

2つ目は前の高値/安値を越えたら流れが加速するだ。

このデータも以前現れていた。

横ばい局面で前の高値/安値で反発しなかったら、その流れが加速するというデータだ。

横ばいが2か月以降、できれば3か月過ぎてからこの目安が出たらなお良い。

前の高値/安値は後の研究対象だが、

1つデータがでたということだ。

 

3つ目は短期線が短期線が中期線を割らず/越えずに上昇/下落したら横ばいの終わりだ。

これも2つ目と同じで横ばいの終わりを示すデータだ。

横ばいは短期線が中期線を割ったり越えたりする流れが多い。

これも横ばいが2か月以降、できれば3か月過ぎてから現れてほしい目安だ。

中期線が抵抗帯になった結果で、その流れに行きやすいのではないかと考える。

 

最後は横ばい局面ではこのトレードは上手くいかないだ。

これは無駄なトレードはやらない為にとても重要。

いかに負けないかが大切だからだ。

そして、最もシンプルで分かり易いので、重要視したい。

 

他には3,000円の節目でよく反発されていたり、

長期線を割っても跳ね返されるというデータが取れた。

 

今回の研究を振り返って、

移動平均線のトレードだが、周期の目安が出ていたように思う。

横ばい期間が2～3か月だったり、

下落が3か月で終わったり。

僕の印象では周期も中・長期のトレードのハマりやすいので、移動平均線の目安とかけ合わせ安いのかもしれない。

 

引き続き余計なトレードをなくす為、

勝てる場面で取引できる様になる為、

研究を進めたいと思っています！！

宜しくお願いします。

 

最後まで読んで頂きありがとうございます！

また来てください！！